Cách mình chiến thắng thị trường ngoại hối
Ngày đầu tiên đổ tiền vào thị trường ngoại hối, không kinh nghiệm, không kiến thức, không biết thế nào là quản trị vốn, không có khái niệm phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật chỉ biết chọn đánh lên đánh xuống được ăn cả ngả về không. Với số vốn 1000$ khoảng hơn 23 triệu VNĐ mình đã bắt đầu tham gia thị trường ngoại hối với cái đầu rỗng tuếch.
Câu chuyện của tui
Cuối năm 2019, thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng pháy, lúc đó giá dầu thô với mã WTI mặc nhiên là lao dốc không phanh, không suy nghĩ nhiều chỉ cần vào lệnh SELL với khối lượng thật lớn, lớn nhất có thể để có lợi nhuận siêu to khổng lồ. Với tư duy giao dịch còn non nớt ấy một đêm mình thắng hơn 800$ gần 80% tài khoản, gần bằng tháng lương làm việc vất vả của mình, mình bắt đầu nghĩ liệu đã tìm được chén thánh của cuộc đời. Nghĩ đến viễn cảnh sẽ bỏ công việc hiện tại để trading toàn thời gian và mình sắp trở thành triệu phú dollar đã khiến mình phải trả giá vào mấy hôm sau.
Vẫn miệt mài vào lệnh SELL khi giá dầu thô đã chạm đáy, xu hướng giao dịch đã bắt đầu đảo chiều, lượng người bắt đáy ồ ạt vào BUY, thế rồi các lệnh SELL của mình bắt đầu chuyển sang sắc đỏ. Ban đầu thì âm 100, đến 200… rồi 500$, nếu lúc đó bình tĩnh cắt các lệnh âm sớm hơn thì mình vẫn giữ được ít lợi nhuận và bảo toàn vốn. Tuy nhiên, lý trí cứ bảo rằng cắt lỗ lúc này thì coi như công sức ngồi canh mấy hôm nay đổ sông đổ biển vả lại chắc hôm nay nó cũng sẽ giảm trở lại thôi. Thế là quyết định giữ lại các lệnh SELL ấy.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến khi lượng người mua áp đảo người bán, giá dầu lại được đẩy lên cao trong thời gian ngắn, mức tiền ký quỹ của mình cũng không còn chịu được nữa và tài khoản đã về mức 6$. Mất toi hơn 40 triệu chỉ trong một buổi sáng, hôm đó tâm trạng không thể nào buồn hơn, những viễn cảnh tươi đẹp do mình vẽ nên cũng đều tan biến mất.
Thấp thỏm ở công ty cả ngày không thể nào tập trung được vào công việc.
Sau hôm đó, mình dừng lại toàn bộ việc trading, không phải vì mình không còn tiền để giao dịch tiếp mà mình lúc đó mới nhận ra thị trường này thực sự tiềm năng, nhưng nó không dành cho người có máu cờ bạc và không có kiến thức. Mình bắt đầu tìm kiếm thông tin trên mạng, tham gia vào các diễn đàn trader ở Việt Nam. Mình mới nhận ra không chỉ riêng mình thất bại mà có cả một cộng đồng từng thất bại mới bắt đầu đi kiếm cho mình những bài học vỡ lòng. Hoá ra Cháy tài khoản chính là bài học vỡ lòng đầu tiên haha.
Mất tiền mới học hành nghiêm túc
Mình đã dành hơn sáu tháng trời để đọc các blog về cách phân tích kỹ thuật, đọc tin tức và xem các youtuber hướng dẫn giao dịch theo phương pháp phân tích kỹ thuật, áp dụng các mô hình nến để vào lệnh. Mình cũng bắt đầu áp dụng các kiến thức ấy vào giao dịch với tài khoản demo. Tỷ lệ thắng thua là 50/50, tức là áp dụng những điều đã học được đó nó cũng chỉ mang tính chất tham khảo và nó không thực sự mang lại lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, những điều đã học được không phải là không có ích mình sẽ liệt kê các điểm mà mình cho là có ích cho tới thời điểm mình viết bài này:
- Thứ nhất là phương pháp quản lý vốn: Mình bắt đầu nhận ra với tài khoản 1000$ thì khối lượng trên mỗi lệnh là 0.01 lot sẽ an toàn hơn cho tài khoản.
- Thứ hai là đọc hiểu các dữ liệu từ lịch kinh tế hàng ngày: Nếu bạn giao dịch cặp tiền tệ
EUR/USD(cặp tiền giao dịch chủ yếu hiện nay của mình) thì bạn chỉ cần chú ý đến dữ liệu kinh tế của nước Mỹ và các nước có đồng tiền chung là EUR (khu vực Châu Âu). - Thứ ba là quan tâm đến các bài phát biểu của các nguyên thủ quốc gia liên quan đến cặp tiền trên, từ việc tăng lãi suất, lạm phát, mua trái phiếu chính phủ…sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự giao động giá của cặp tiền tệ này.
- Thứ tư không tham gia vào các group tín hiệu, các nhóm IB (introduce broker) họ sẽ khiến bạn cháy tài khoản nhanh hơn thôi.
- Thứ năm chọn sàn giao dịch uy tín, spread, phí giao dịch, phí nạp nút thấp (Mình chọn sàn IC-Markets)
- Thứ sáu điều cuối cùng là không nên áp dụng triệt để các phương pháp giao dịch của ai đó mà bạn học được trên mạng vào tài khoản giao dịch thật của bạn.
Phương pháp giao dịch
Hôm nay mình sẽ chia sẻ chiến thuật mà mình đã áp dụng trong khoảng thời gian tương đối dài và đã có lợi nhuận ổn định với chiến thuật này. Hiện tại mình đang áp dụng chiến thuật này để giao dịch trên 4 tài khoản với 1000$ mỗi tài khoản.
Tản mạn về chiến thuật này như sau
Trên thực tế, khi thị trường muốn tăng hoặc giảm đều phải có một tin tức tác động cực lớn khiến giá cả thay đổi và dù cho xu hướng là tăng hay giảm thì đều có sự điều chỉnh trước khi tăng/giảm vào vùng giá mới. Nhận biết được đặc điểm này của thị trường, mình đã hình thành chiến thuật như sau, mình sẽ lấy xu hướng tăng để giải thích cho dễ hiểu.
Ví dụ thị trường đang vào xu hướng tăng, giá liên tục đi lên nhưng chắc chắn với bạn một điều nó không thể đi lên mãi, để bứt phá qua vùng giá cao mới nó bắt buộc phải có sự điều chỉnh tức là phải giảm trở lại trong một vài phiên thì mới tạo tiền đề để tăng tiếp. Khi giá lên cao đẩy trạng thái của hàng hoá, tiền tệ vào trạng thái quá mua lúc này các nhà đầu tư lướt sóng bắt đầu chốt lời, tức là bán ra khiến giá giảm mạnh trở lại.
EUR/USD xu hướng hiện tại là tăng hay giảm và nó đang có giá 1.2000, mình vào hai lệnh cùng lúc BUY và SELL với khối lượng 0.01 lot mỗi lệnh. Trường hợp giá đi lên, bạn cứ bình tĩnh với lệnh SELL đang âm đó và hưởng thụ sắc xanh của lệnh BUY đi, bạn có thể đặt mục tiêu lợi nhuận khoảng 10, 20 pips tuỳ bạn. Sau khi chốt được lợi nhuận lệnh BUY giá tiếp tục đi lên bạn cũng đừng tiếc là mình đã ăn non. Tiếp tục vào lệnh BUY với 0.01 lot và chờ lệnh SELL âm khoảng 20$ lúc này vào lệnh SELL thứ 2 cũng với 0.01 lot và đặt TP cho hai lệnh SELL như sau: giả sử giá hiện tại đang là 1.2100 thì bạn đặt TP cho hai lệnh SELL ở giá 1.2040 tức là trường hợp giá quay đầu giảm thì lệnh SELL thứ nhất thay vì phải giảm tới 1.2000 thì bạn mới hoà vốn thì giá chỉ cần chạm 1.2040 là bạn đã có lời vì lệnh SELL thứ 2 có lợi nhuận áp đảo được lệnh SELL thứ 1.
Đây là trường hợp bạn đánh khối lượng thấp, nếu giá tiếp tục đi lên bạn cũng chờ tiếp lệnh SELL thứ 2 âm khoảng 30$ thì vào lệnh SELL thứ 3 với khối lượng 0.02 lot và đặt TP cho 3 lệnh SELL tương tự như trên, miễn sao lệnh SELL sau cùng cover được toàn bộ số âm của các lệnh SELL trước đó thì bạn vẫn có khoản lợi nhuận với các lệnh đi ngược thì trường. Trong lúc bạn xử lý các lệnh SELL thì bạn vẫn có lợi nhuận đều đều với các lệnh BUY như mình đã nói phía trên đúng không nào.
Với trường hợp thị trường đi ngược lại bạn cũng làm điều tương tự, bạn cũng nên linh hoạt dời TP dựa vào tin tức đang ủng hộ cho xu hướng nào đó, cụ thể như các lệnh mình đã đi phía trên, bạn đang có 3 lệnh SELL và tin tức mới ra đang ủng hộ cho việc giảm giá mạnh trở lại, bạn có thể bỏ TP của hai lệnh SELL trước đó để nó xuống thấp hơn nữa mới cắt và ăn lệnh SELL gần nhất để bảo toàn lợi nhuận.Lời kết
Qua bài viết này, một phần như lời tâm sự của một trader bán thời gian, mình muốn chia sẻ đến các bạn đã hoặc đang có ý định sẽ trở thành một trader nên cân nhắc, học hỏi tích luỹ kinh nghiệm trước khi tham gia vào thị trường để không mắc phải sai lầm như mình hoặc các trader khác.
Chúc các bạn học tập tốt và chiến thắng thị trường.
Phuc Nguyen